财务部工作总结精选范本

1、本学年社团纳新会费的收取：9月下旬社团进行了纳新活动，财务部与其他部门合作对纳新活动进行了服务和监督，并在纳新结束后对上交的会费进行了清点和统计，及时将会费上交校团委作为校级社团本学年的活动经费。

2、日常社团活动的经费报销工作：按照社团经费申请与报销制度，充分考虑各种因素并结合实际情况对经费进行了分配，使有价值的活动得到足够经费，为保证活动的开展和社团的发展提供了有力的经济保证。本学期的经费报销工作已于十二月_日全面结束。

3、配合社联内部工作：在社联各部门为更好的开展社联工作所需要经费的时候，财务部也积极配合并给予支持，使各种办公用品能够及时到位，保证了各项工作的正常进行；参与完成了社团文化节开幕式、外文歌曲大赛等活动。

4、协助启动“一角基金”并代为保管基金，行使监督职责。

5、对各社团本学期的经费使用、奖状发放和社联提供奖品做出了统计整理。

6、召开财务部定期例会，检查工作中出现的问题，并作出反省，及时解决。同时对干事进行培训、鞭策和激励。

回顾这一个学期的工作，目标基本达成，但仍有许多需要改进的地方，如与会长的沟通仍需加强，活动举办完后5@p上交不及时造成报销工作时间延长等，这也是财务部在下个学期努力的方向。我们将会在今后的工作中继续努力，发挥部门的整体优势，克服不足之处，做好本职工作，协助社联和团委更好地前进。

大学生社团联合会财务部

20__年_月__公司于20__年_月_日在__市注册成立，公司日产2_25吨水泥熟料生产线配套纯低温余热发电项目于20__年_月份破土动。目前，项目一期应经投入生产运营，后续项目正在建设当中，公司财务部也是在公司成立时设立，一年多来，在公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司分阶段的工作中心做好为全公司服务的同时，认真组织会计核算，履行会计监督职能，通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。完成财务部各项工作，并很好地配合了公司的中心工作。

一、筹措资金，保证项目建设与生产经营

由于该项目属总包工程，主要任务是落实项目建设资本金的问题，在股东双方按照持股比例投入自有资本金外，积极与当地银行协调落实银行贷款，20__年项目一期落实银行贷款130万元，实现在基准利率的基础上下浮利率10%；20__年与银行协调落实项目贷款资金270万元，使得公司项目建设有了可靠地资金保障。同时，在公司进入到生产经营阶段流动资金十分紧张的情况下积极与当地银行协调争取流动资金贷款1万元，有望在本年度内得到落实，根据公司资金需求计划额度到位。项目建设资金到位后，积极与开户银行协调通过办理通知存款等形式做好资金筹划，使账面资金充分发挥了效益。

二、认真履行职责，组织会计核算

在项目建设阶段，我们严格、科学地按照建设期会计核算要求设臵会计核算方法，进入到20__年随着公司项目建设与生产经营共存的情况下，分别设臵会计岗位，力求做到核算准确，信息及时上报。由于财务部岗位设臵、招聘人员于20__年到位，人员来自不同行业和企业，过去从事的财务工作方法不一致，为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来，我们在20__年即进行了会计电算化的实施，20__年按照集团公司财务中心统一核算方法和会计划算系统化一致的要求，派人到集团公司培训学习掌握新的账务系统，经过回来后的实际运用，目前财务人员基本都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。针对财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作的特点。尤其是20__年公司产品开始投产并开始__市场后，物资采购、产品销售使得现金流入量较大，我们妥善安排，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。截至目前为止，全年累计实现经营性资金收付达一亿五万元。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据18张，处理会计凭证20__张，准确无误地出具各类会计报表。

在过去的一年中，财务部相继出台了关于公司财产管理、资产管理、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系。

三、资金调度和信贷工作

20__年_月项目建设开工到20__年项目一期投入生产经营，后续项目建设展开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在20__年_月份-8月份项目一期由试生产向正常生产经营转变，__市场尚未打开，也未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了原燃材料储备及正常生产所需的巨大资金压力。我部根据公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，积极筹划筹划、合理安排调度资金。按月根据资金状况及需求单位申请编制资金计划，使现有资金得到了合理的运用。同时财务部还全面承担了5月份开始的产品销售收款缴存银行的工作，由于我公司所处地理位臵__市较远，在财务部门合理安排下和收款人员的共同努力下，克服诸多困难，全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了生产经营的顺利进行。目前，整个项目建设累计完成投资4.2亿元，收到产品销售回款90万元。20__年在国家严格控制水泥行业建设，在资金上有诸多性的前提下，争取项目贷款缺口资金70万元，资金的成功运作保证了公司项目建设和生产经营的正常运转。

同时，筹划开户银行短期闲臵资金，通过办理通知存款等形式，使公司资产得到了优化配臵。

四、其他工作

1、负责编制20__年、20__年生产经营计划、财务预算工作。

2、组织公司每月末的资产盘点工作。

3、与审计、评估公司配合完成集团公司资产重组要求的审计、评估工作。

4、根据国家法律法规及公司内控制度的要求协调公司相关部门做好集团公司财务管理中心、证券部、审计部、运管部等部门要求的其他工作。

五、存在的问题总结一年多时间，财务部有很多应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用

支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。下年目标：一、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识

严格控制费用，力争使费用在公司计划范围内。对超计划定额的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

二、不断提高财会人员的业务水平

通过内部学习、外部培训的手段，不断更新部门员工业务知识，不断提高理论水平。要求员工工作中善于总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

三、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高

借助公司的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。

四、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

通过现场清查和新领用登记，指导基层单位建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐，进一步加大对固定资产、材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。

五、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率

进一步强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，进一步减少资金占用，提高资金利用率，通过财务预算治理制度建立覆盖所有层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。加强监督，杜绝各环节设臵

20__年财务部工作计划4、认真做好20__年财务决算及20__年全面预算工作。认真做好项目竣工结算工作和资产账务调整工作。落实集团公司统一部署配合审计部门做好20__年度审计工作。做好20__年度的所得税汇算工作。

5、细化核算，按照国家对水泥行业的税收优惠，与当地税门积极协调，努力做好资源综合利用即征即退工作。

6、做好资金筹划，保证按期归还银行贷款工作。

7、继续开展会计从业人员的培训活动，组织学习《会计法》、《新会计准则》、《税法》，不断提高会计人员水平，进一步加强检查督促与指导，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。做好本部门工作，细化成本核算，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。总之，一年来，财务部的工作在集团公司及本公司领导的支持与帮助下，在各部门的通力配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，随着公司项目建设的结束，生产经营量的增加，任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好20__年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的应有的贡献!

__公司20__年_月_日