金瑞科技2012第一季报600390

金瑞新材料科技股份有限公司

600390

2012年第一季度报告

金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一季度报告

目 录

§1 重要提示………………………………………………………2

§2 公司基本情况…………………………………………………2

§3 重要事项………………………………………………………3

§4 附录……………………………………………………………6

1

金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4

公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名

会计机构负责人（会计主管人员）姓名

朱希英 张娥 周金玉

公司负责人朱希英、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

总资产(元)

所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股）

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

2

本报告期末 1,433,958,995.939,849,475.38

3.44

上年度期末 1,363,828,878.42 539,079,971.63

3.37

币种:人民币 本报告期末比上年度期末增减(%)

5.142.002.00

比上年同期增减

(%)

不适用 不适用 本报告期比上年同期增减(%)

136.04136.0451.42136.04

增加1.25个 百分点 增加0.44个 百分点

年初至报告期期末

-48,013,260.87

-0.30

报告期 10,726,585.35

0.0670.035 0.0671.971.02

年初至报告期期末

10,726,585.35

0.067 0.035 0.067 1.97 1.02

金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一季度报告

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目

非流动资产处置损益

计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计

金 额

171,657.034,970,416.6783,3.53-48,5.85-6,4.125,170,708.26

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

长沙矿冶研究院有限责任公司 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 赵爱青 张志良

中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 潘英俊 郑文涌

中融国际信托有限公司－融新301号

期末持有无限售条件流通股的数量

66,1,167 1,000,450 983,884 921,810 835,044 829,900 667,453 600,071 598,258 449,003

种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 27,306

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

3

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3.1.1截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

单位：元

项 目 预付款项 其他流动资产 应交税费

2012年3月31日 2012年1月1日变动幅度

71,390,686.84 29,108,872.97 2,829,827.02 1,523,906.28

145.25%

变动原因

主要系预付金丰锰业3万吨/年技改扩建项目工程款所致。 主要系本期支付上年应缴税费及期末留底进项税额增加所致。85.70%主要系待摊费用增加所致。 -53.47%

7,158,883.34 15,385,045.41

3.1.2报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

单位：元

项 目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 管理费用 投资收益 营业外收入 归属于上市公司股东的净利润

2012年1～3月 2011年1～3月196,027,470.48 333,144,586.62170,623,673.44 286,746,170.371,130,744.65 1,5,923.45

变动幅度-41.16%-40.50%-31.30%-47.32%- 244.59%136.04%

变动原因

主要系本期公司主要产品销量和销售单价下降所致。 系本期营业收入下降，营业成本同比减少。 系本期营业收入下降，营业税金及附加同比减少。 主要系公司加强管理，管理费用减少所致。 系本期收到大象创业投资有限公司分红所致。 主要系本期收到技术创新补助资金所致。 主要系本期公司投资收益和营业外收入增加所致。 10,372,709.17 19,6,198.536,000,000.00 5,458,417.31 10,726,585.35 0.00

1,584,048.224,4,325.77

3.1.3报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

项 目

2012年1～3月 2011年1～3月

变动幅度

单位：元

变动原因

销售商品、提供劳务

165,936,842.99 265,3,9.83 收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14,741,8.27 35,624,302.63 16,731,013.07 42,555,384.71 -37.47%主要系本期销售收入减少所致。-58.62%-60.68%

主要系本期承兑汇票保证金到期收回金额减少所致。 主要系本期开具承兑汇票支付保证金减少所致。 主要系本期金丰锰业3万吨技改扩建项目支付工程款增加所致。 44,702,274.35 23,291,058.31 91.93%

取得借款收到的现

229,000,000.00 120,000,000.00 金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

11,830,186.28 7,468,462.11 90.83%系本期新增短期借款所致。 58.40%主要系本期银行借款增加所致。 4

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红的执行情况 公司2011年度无现金分红方案。

金瑞新材料科技股份有限公司 法定代表人:朱希英

5

2012年4月16日

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§4 附录

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金

交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款

买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产

流动资产合计 非流动资产：

发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资

固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉

长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

69,266,835.28期末余额

68,313,655.58年初余额

57,579,661.56227,919,523.6271,390,686.8469,195,794.90192,114,453.29,108,872.97

6,509,062.70167,042,265.242,829,827.02602,537,862.26

6,021,586.38182,639,257.071,523,906.288,917,526.72

47,374,119.4319,5,032.02435,397,372.11178,421,811.5847,374,119.4319,837,332.68436,993,5.53160,362,083.03

115,633,357.323,262,587.05306,906.2822,379,947.8,000,000.00831,421,133.671,433,958,995.93

115,394,467.143,262,587.05311,993.1422,375,123.709,000,000.00814,911,351.701,363,828,878.42

公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉

6

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合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 流动负债： 短期借款

向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金

交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债

流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

递延所得税负债 其他非流动负债

非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

一般风险准备 未分配利润

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

539,000,000.00

430,000,000.00

53,998,606.1011,350,796.51

7,279,300.0058,932,132.8511,1,878.17

51,426,471.507,158,883.341,003,083.6239,865,469.10

71,708,749.7815,385,045.411,013,744.7250,888,530.63

22,200,000.005,288,978.68731,292,288.85

100,000,000.00

26,250,000.00672,7,381.56100,000,000.00

3,357,630.6324,111,211.02127,468,841.65858,761,130.50

160,050,000.00418,408,295.951,293,312.1523,462,614.30-53,3,747.029,849,475.3825,348,390.05575,197,865.431,433,958,995.93

3,357,630.6323,344,008.95126,701,639.58799,349,021.14160,050,000.00418,408,295.951,250,393.7523,462,614.30-,091,332.37539,079,971.6325,399,885.655,479,857.281,363,828,878.42

公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉

7

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母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目

流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

606,726,269.201,250,795,167.85

607,397,088.281,187,399,531.16

19,023,627.17

19,023,627.17

47,630,559.80

47,855,1.17

280,485,673.8741,880,968.93

280,702,519.42,109,961.06

217,705,439.43

217,705,439.43

2,829,827.024,068,8.65

580,002,442.88

295,083,948.11,715,135.96

247,520,267.9996,481,734.68

44,7,455.55159,340,095.9811,2,961.67

46,335,699.71135,330,136.053,3,876.50

38,909,474.29期末余额

50,979,727.95年初余额

公司法定代表人: 朱希英 主管会计工作负责人:张娥 会计机构负责人:周金玉

8

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母公司资产负债表

2012年3月31日

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

所有者权益（或股东权益）合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

-99,525,472.21501,936,205.561,250,795,167.85

-111,830,825.584,587,933.791,187,399,531.16

1,293,312.1523,462,614.30

1,250,393.7523,462,614.30

160,050,000.00416,655,751.3214,410,3.67104,410,3.67748,858,962.29

160,050,000.00416,655,751.3213,610,3.67103,610,3.67697,811,597.37

90,000,000.0016,940,025.7611,000,000.002,721,946.434,448,572.62

90,000,000.00594,201,207.70,699,431.0514,000,000.00

41,333,359.1,725,516.83,742,416.6,982,223.171,003,083.62

48,113,208.686,428,355.4458,428,770.5311,517,697.281,013,744.72

519,000,000.00

400,000,000.00

公司法定代表人: 朱希英 主管会计工作负责人:张娥 会计机构负责人:周金玉

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金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一季度报告

合并利润表

2012年1—3月

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费

手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出

手续费及佣金支出 退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益：

（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

本期金额

196,027,470.48 196,027,470.48

195,986,125.22 170,623,673.44

1,130,744.65 6,365,151.86 10,372,709.17 7,493,846.10

6,000,000.00

6,041,345.26 5,458,417.31 232,700.08

11,267,062.49 591,972.74 10,675,0.75 10,726,585.35 -51,495.60

0.0670 0.0670

10,675,0.75 10,726,585.35 -51,495.60

0.02840.02845,231,679.5,4,325.77687,353.796,758,841.1,584,048.22482,419.927,860,469.942,628,790.385,231,679.5,4,325.77687,353.79上期金额 333,144,586.62333,144,586.62

326,385,744.98286,746,170.37

1,5,923.458,751,494.0019,6,198.539,552,958.63

公司法定代表人： 朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉

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金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一季度报告

母公司利润表

2012年1—3月

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额

12,305,353.37

3,200,206.60

本期金额 145,273,427.51 130,379,327.83

555,172.13 3,433,467.31 3,624,822.90 5,932,836.53

6,000,000.00

7,347,800.81 5,174,328. 138,260.06

12,383,869.29

78,515.92 12,305,353.37

4,365,057.041,1,850.443,200,206.603,568,742.991,263,050.00466,735.951,100,000.00上期金额 243,699,6.60220,052,663.95

8,913.874,491,751.279,205,049.926,582,774.60

公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉

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金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一季度报告

合并现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额

存放银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计

6,038,880.80

105,472.50

6,000,000.0038,880.80

105,472.50

38,944,033.4319,813,088.8516,731,013.07228,691,752.13-48,013,260.87

38,594,610.2519,746,567.3742,555,384.71312,231,674.38-10,732,080.11

14,741,8.27180,678,491.26153,203,616.78

520,1.8135,624,302.63301,499,594.27211,335,112.05

165,936,842.99本期金额

265,3,9.83上期金额

公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉

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金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一季度报告

合并现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

135,880,186.23,119,813.72

1,753.106,444,912.4055,921,582.1162,366,494.51

35,361.0098,553,823.1151,446,176.

-2,069.2217,526,441.75124,766,994.57142,293,436.32

229,000,000.00124,050,000.0011,830,186.28

150,000,000.0091,050,000.007,468,462.11

229,000,000.00

120,000,000.00

44,702,274.35-38,663,393.55

30,000,000.0023,291,058.31-23,185,585.81

本期金额 44,702,274.35

上期金额 23,291,058.31

公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉

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金瑞新材料科技股份有限公司2012年第一季度报告

母公司现金流量表

2012年1—3月

编制单位: 金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 138,855,035.50156,667,327.32 收到的税费返还 90,1.90 收到其他与经营活动有关的现金 6,020,739.122,842,621.50 经营活动现金流入小计 144,875,774.62159,600,490.72 购买商品、接受劳务支付的现金 121,351,448.97124,587,441.18 支付给职工以及为职工支付的现金 23,506,4.9323,916,685.41 支付的各项税费 12,176,979.418,600,311.61 支付其他与经营活动有关的现金 8,298,117.478,5,845.30 经营活动现金流出小计 165,333,440.78165,659,283.50 经营活动产生的现金流量净额 -20,457,666.16-6,058,792.78二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 6,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收880.80105,472.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,000,880.80105,472.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支8,416,755.459,227,877.68 投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,416,755.459,227,877.68 投资活动产生的现金流量净额 -2,415,874.65-9,122,405.18三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 229,000,000.00100,000,000.00 发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 -18,7,044.7616,782,825.80 筹资活动现金流入小计 210,235,955.24116,782,825.80 偿还债务支付的现金 113,000,000.0080,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,432,668.094,257,322.85 支付其他与筹资活动有关的现金 79,000,000.0027,335,361.00 筹资活动现金流出小计 199,432,668.09111,592,683.85 筹资活动产生的现金流量净额 10,803,287.155,190,141.9、汇率变动对现金及现金等价物的影响 14.46五、现金及现金等价物净增加额 -12,070,253.66-9,991,041.55 加：期初现金及现金等价物余额 50,313,034.8573,656,6.16六、期末现金及现金等价物余额 38,242,781.1963,665,622.61公司法定代表人：朱希英 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：周金玉

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