项目资金计划表(详细版)

公司名称：******地产开发有责任限公司序号1土地费用2前期费用内容2017年2018年1月现金流出项目详细说明费用核对支出支出1、地上物拆迁补偿费用汽车零部件厂拆迁补偿费用为：4000万元 4,000.00 4,000.00 4,000.00小计 4,000.00 4,000.00 4,000.00 -1、三通一平 -（1）、临电工程费合同已签订，费用为：30万元，抵房 30.00 30.00 30.00（2）、临水工程费与水务集团咨询，框架结构：7.6元/m2，费用为：40.45万元 40.45 40.45（3）、挖填土、清障及平整场地、道路费用合同已签订，合同价为：80.66万元，结算价为：76.47万元 76.47 76.47 76.472、规划设计费合同已签订，设计单位为：上海迈恩，合同价为：80.35万，建议支付：5元/m2,费用为：26.61万元，可考虑抵房 26.61 26.613、施工图设计费（含管网、电子报批）合同已签订，地库和公寓：18元/m2,商业：13元/m2；电子报批：0.7元/m2；综合管网：1元/m2；此项费用合计：99.36万元 99.36 99.364、精装设计费 10.00 10.005、招投标咨询费合同已签订，3元/m2，费用为：15.97万元 15.97 15.976、监理费与监理公司沟通，2.4元/m2，费用为：12.77万元，监理资料费用在管理费中考虑 12.77 12.777、施工图审图费（含人防、防雷）合同已签订，1.1元/m2，费用为：5.86万元 5.86 5.86 5.868、地勘费用合同已签订，剩余尾款为1.3万元 1.30 1.309、建设工程规划许可证 -（1）、规划许可证办理费用证件已办理完成，公示费：1.8万元，农民工工商保险：8.01万元（此保险费用第一次总包拨款扣回） 9.81 9.81 9.81（2）、工程规划坐标定位（放线）合同已签订，定位：3278元/栋，高程：1500元/个，费用为：1.94万元 1.94 1.94 1.6110、施工许可证 -（1）、施工许可办理费用证件已办理完成，规划许可证办理费用共计：15万元 15.00 15.00 15.00（2）、热计量费用与宇光能源咨询，10元/m2，费用为：53.23元，热表自行采购安装 53.23 53.2311、销预售许可证 -（1）、产权测绘与产权测绘单位咨询，0.8元/m2，费用为：4.26万元 4.26 4.26（2）、物业维修基金支出物维按125元/m2计算，每套按43.88m2预估，费用为：605万元 605.00 605.00（3）、物业维修基金收回每月月初存款，次月月末前即可回收 -605.00 -605.0012、验收（1）、工程规划核实测量（验线）建设工程核算：3600元/栋，建筑工程核验验点：800元/点，验侧平面位置：1260元/边，验测高程高度：1140元/高，规划面积测量：0.36元/m2，费用为：4.56万元与室内环境检测单位咨询，1750元/点，1000平一个点，费用为：9.45万元与开发沟通，协调费：2万元与环评验收单位咨询，0.45元/m2～0.5元/m2，暂按0.5元/m2，费用为：2.66万元与防雷验收单位咨询，0.6元/m2，费用为：3.19万元与国土验收单位咨询，地下0.37元/m2，地上600元/证，费用为：0.28万元与产权初始登记单位咨询，550元/户，费用为：52.75万元评估额5%，预估90～120万元，暂按105万计算商业550元/户，住宅80元，暂按商业5户，住宅80户计算，费用为：0.92万元 - 4.56 4.56 9.45 9.45 2.00 2.00（2）、室内环境检测（3）、四表检测（4）、环评验收（5）、防雷检测（6）、国土测绘（7）、产权初始登记（8）、灭籍契税（9）、产权灭籍登记费（10）、地下出让金补交（11）、地下出让金契税 2.66 2.66 3.19 3.19 0.28 0.28 52.75 52.75 105.00 105.00 0.92 0.92 90.08 90.08 4.50 4.50 678.42 678.42 24.81 113.94 -小计1、甲供材合同已签订，PHC400AB桩：6～8米价格为：109元/米，共计10000米，费用为：101万元；9～14米价格为：101元/m，共计2500米，费用为：27.25万元，此项费用合计：128.25万元成本核算价，3900元/t，地库钢筋：1200.11t，A1-1钢筋：1541.41t，A1-2钢筋：1567.5t，A1-S-1#钢筋：41.57t，A1-S-2#钢筋：61.04t，费用为：1720.54万元（1）、管桩 128.25 128.25 64.13（2）、钢筋 1,720.54 1,720.54（3）、商砼成本核算价，C15：350元/m3，C25：360元/m3，C30：370元/m3，C35：390元/m3，C40：410元/m3，C45：435元/m3，C50：460元/m3，C55：490元/m3，C60：520元/m3，C30P6：390元/m3，C35P6：410元/m3，C40P6：430元/m3，333C60P6：540元/m，地库砼：9909.57m，A1-1砼：9128.65m，A1-2砼：3339187.68m，A1-S-1#砼：288.83m，A1-S-2砼：347.16m，费用为：1166.59万元 1,166.59 1,166.59成本核算价，煤矸石：200元/m3，共计：10440m3，费用为：208.8万元成本核算价，高分子凝能保温板：600元/m3，共计：2437m3，费用为：146.22万元合同已签订，共计1184只，费用为：194.25万元，抵房合同已签订，费用暂定价为：5万元，抵房 208.80 208.80（4）、砌块（5）、苯板（6）、强电配箱柜（7）、弱电配箱柜 146.32 146.32 194.25 194.25 5.00 5.003建安费用

（8）、电线电缆成本核算价，电缆共计：14585米，电线共计：415635米，费用为：229万元 229.00 229.00（9）、开关插座成本核算价，开关共计：2903，插座共计：5214个，费用为：3.7万元 3.70 3.70（10）、采暖支管成本核算价，采用PPR管S4.0，管材：14060米，管件：9886个，费用为：15.04万元 15.04 15.04（11）、地热管成本核算价，采用PE-RTS5.0，共计：147400米，2.1元/米，费用为：30.95万元 30.95 30.95成本核算价，立管干管采用钢塑复合管，管材：3858米，管件：1973个，费（12）、自来水立管干管用为33.77万元；支管采有PPR管S5.0，管材：2479米，管件：4018个，费用为：3.5万元，此项费用共计：37.27万元 37.27 37.27（13）、室内下水管成本核算价，采用UPVC管，管材：14252米，管件：6866个，费用为：21.56万元 21.56 21.56（14）、室内外雨水管 -（15）、室外雨水外网管材成本核算价，采用HDPE管材，DN400：316米，89元/米，费用为：2.81万元 2.81 2.81（16）、室外污水外网管材成本核算价，采用HDPE管材，DN300：79米，65元/米，费用为：0.52万元；DN400：234米，89元/米，费用为：2.08万元；此项费用合计：2.6万元 2.60 2.60（17）、室外给水外网管材成本核算价，采用PE管材，DN150：110米，95元/米，费用为：1.05万元 1.05 1.052、总包 -（1）、正负零完成（地库完）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：8%，费用为：461.6万元(-8.01) 461.60 461.60（2）、1至7层进度款工程总造价：5769.6万，此次付款比例：17%，费用为：980.8万元 980.80 980.80（3）、8至14层进度款工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元 807.70 807.70（4）、9至21层进度款工程总造价：5769.6万，此次付款比例：14%，费用为：807.7万元 807.70 807.70（5）、主体封闭（砌筑完）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：11%，费用为：634.7万元 634.70 634.70（6）、室内外装饰装修（达到交付标准）工程总造价：5769.6万，此次付款比例：16%，费用为：923.2万元 923.20 923.20（7）、竣工结算工程总造价：5769.6万，此次付款比例：20%，费用为：1153.9万元 1,153.90 1,153.903、分包 -（1）、电梯供货合同已签订，费用为：140.5万元 140.50 140.50 14.05（2）、电梯技术指导合同已签订，费用为：18万元 18.00 18.00（3）、桩基础施工合同已签订，费用为：37.07万元，抵白金车位15万元 37.07 37.07合同已签订，静载20根（4根免费），1300元/根，费用为2.08万元：；低应（4）、桩检测变330根（10根免费），10元/根，费用为：0.32万元；此项费用合计：2.4万元 2.40 2.40（5）、降水施工项目部组织施工，按64口计算，10米深，降水5个月，费用为：19.9万元 19.90 19.90 8.32（6）、人防工程合同已签订，A区地库总造价115万，按人防面积比计算，A1区人防费用：49.75万元； 49.75 49.75（7）、A2区非人防改人防成本核算价，窗面积为：7932m，单价为：575元/m，费用为：455.54万元；门连窗面积为：361.29m2，单价为：850元/m2，费用为：30.71万元；鹰嘴、窗台及钢化玻璃费用为：19.35万元；此项费用合计：505.6万元成本核算价，面积为：3925.81m，单价为：680元/m，费用为：266.95万元成本核算价，面积为：16769.1m2，单价为：85元/m2，费用为：164.58万元成本核算价，入户门樘数为：930樘，单价为：1050元/樘，费用为：97.65万元；保温门面积为：58.75m2，单价为720元/m2，费用为：4.23万元；此项费用合计：101.88万元成本核算价，甲级防火门面积为：32.36m，单价为：420元/m，费用为：1.36万元；乙级防火门面积为：477.8m2，单价为：410元/m2，费用为：2219.59万元；丙级防火门面积为：821.88m，单价为：378元/m，费用为：31.07万元；此项费用合计：52.02万元222222（8）、断桥铝窗 505.60 505.60 266.95 266.95 164.58 164.58（9）、外墙石材（10）、外墙真石漆施工（11）、入户门和保温门 101.88 101.88（12）、防火门窗 52.02 52.02 - -（13）、公共区域装修（14）、雨棚（15）、防火卷帘门（16）、地库硬化地面、大白、划线及标志标识（17）、机械停车（18）、电梯安装（19）、消防电气部分（20）、室内消防（含通风及喷淋系统）成本核算价，61500元/台，费用为：49.2万元成本核算价，参照A2区消防合同预估：240万元成本核算价，109元/m2，费用为：580.4万元成本核算价，面积为：97.2m2，单价为：450元/m2，费用为：4.37万元 4.37 4.37 - - 49.20 49.20 240.00 240.00 580.40 580.40 11,915.95 11,915.95 14.05 72.45 -小计1、供电（1）、电力外网工程费（2）、一户一表费2、供水3、排水 （雨、污水）4、供热（1）、热源费（并网费）与宇光能源咨询，50元/m2，费用为：266.14万元成本核算价，8.59元/m2，费用为：45.68万元合同已签订，费用为400万元合同已签订，共计1830只，费用为33.35万元，含安装成本核算价，2.4元/m2，费用为：12.62万元成本核算价，5.1元/m2，费用为：27万元 400.00 400.00 33.35 33.35 12.62 12.62 27.00 27.00 - 266.14 266.14 45.68 45.684室外工程费用（2）、供热外网费 （二次网）（3）、热表安装检测成本核算价，住宅365元/块，共计930户，费用为：34万元；商业610元/块，共计29户，费用为：1.77万元；集抄器4台，3500元/块，费用为：1.4万元；安装检测费用为：13万元。此项费用合计：50.2万元成本核算价，根据A2区合同预估：47.22万元成本核算价，根据A2区合同预估：136万元按400元/m2预估，景观面积约为：10000m2,费用为:400万元 50.20 50.20 47.22 47.22 136.00 136.00 400.00 400.00 1,418.21 1,418.21 2.00 2.00 142.00 142.00 172.00 172.00 617.00 617.00 80.00 80.00 1,013.00 1,013.00 284.00 284.00 6.00 6.00 - 15.20 10.00 0.25 12.00 3.20 - -5、电视6、智能化7、环境工程小计1、营销设施建造费2、销售管理人员费用3、销售佣金5销售费用4、项目推广活动费用5、样板间软装布置费用小计1、管理人员工资2、办公、生活费用本项目最后一期，所有相关验收部位均要沟通，人防办提前验收沟通费用：5万元；规划验收沟通费用：10万元；产权办理沟通费用：5万元；质检站部门沟通费用：3万元；住建局信访办沟通费用：3万元；其他相关部门沟通费用：5万元；项目现场发生的其他费用：29万元3、项目核定费用6管理费用4、公司管理人员费用5、办公费用 60.00 60.00 100.00 100.00 50.00 50.00 4.00 2.00 - 16.25小计1、不可预见费用（1）、原静压桩质量不合格重新施工（2）、开运广场施工土方倒运根据已经完成桩数量，预估20万元按10000m3考虑，运出：34元/m3，运回：34/m3，费用为：68万元 500.00 500.00 - 20.00 68.00 - - - -7不可预见费用（3）、其他小计1、新物业介入费用2、新建住宅采暖费 - - - - 100.00 100.00 38.00 38.00 36.00 36.008后期管理费用3、空置房源物业费小计 174.00 174.00 - -1、增值税2、城市维护建设税+教育费附加 5,111.53 613.38 35.54 - - - - - - - - - -9两税一费及附加3、印花税小计1、土地增值税 2,438.68 2,438.681011土地增值税小计合计1、销售计划预估 2,438.68 24,576.94 19,699.58 4,038.86 217.84 52,805.00 52,805.00 -52,805.00 -52,805.00 4,038.86 217.841213销售计划及回款2、销售回款预估资金流分析开运福里A1区资金需求计划

2月支出3月支出4月支出5月支出6月支出7月支出8月支出9月支出10月支出11月支出12月支出2019年1月支出2月支出3月支出4月支出 - - - - - - - - - - - - - - - 40.45 26.61 49.68 29.81 7.00 15.97 3.00 3.83 3.83 1.30 53.23 4.26 66.00 22.00 28.00 22.00 17.00 11.00 11.00 10.00 10.00 14.00 14.00 -66.00 -22.00 -28.00 -22.00 -17.00 -11.00 -11.00 -10.00 -10.00 -14.00 105.00 90.08 4.50 162.98 180.81 29.61 4.26 69.83 -44.00 59.23 -6.00 -1.17 -6.00 - -1.00 - 4.00 - 64.13 300.00 350.00 400.00 380.00 180.00 110.54 150.00 400.00 170.00 170.00 140.00 136.59 83.52 62.64 62.64 14.63 15.04 30.95 37.27 21.56 2.81 2.60 1.05 461.60 980.80 807.70 807.70 634.70 98.35 28.10 22.07 2.40 5.58 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 19.90 19.90 9.95 50.56 4.92 232.16 69.71 23.27 301.20 503.60 1,262.80 1,532.00 1,247.68 333.08 1,026.83 644.65 - - - 148.91 384.63 70.00 12.62 27.00 45.68 23.61 6.80 - - - - 23.61 - - 6.80 27.00 58.30 70.00 - - - - 0.50 1.50 3.20 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 15.80 6.50 7.80 6.50 4.80 2.70 2.70 2.80 2.80 3.60 3.60 18.00 15.00 35.00 60.00 35.00 15.00 15.00 40.00 20.00 5.00 5.00 15.63 15.63 15.63 15.63 80.00 101.20 19.80 40.80 64.30 55.10 25.80 27.10 50.80 29.10 12.00 12.00 22.73 22.73 23.53 23.53 10.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 16.25 18.25 19.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 18.25 22.25 18.25 18.25 22.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 350.14 242.13 390.86 590.41 1,429.59 1,532.05 1,352.26 402.93 1,100.01 727.20 100.25 43.98 40.98 194.69 430.41 4,500.00 1,500.00 1,875.00 1,500.00 1,125.00 750.00 750.00 568.50 565.50 942.50 942.50 -120.00 -40.00 -2,300.00 -790.00 -967.50 -770.00 -1,122.50 -839.25 -882.75 -935.50 -889.00 350.14 242.13 390.86 590.41 1,309.59 1,492.05 -947.74 -387.07 132.51 -42.80 -1,022.25 -795.28 -841.78 -740.82 -458.59求计划

5月支出6月支出7月支出8月支出9月支出10月支出11月支出12月支出2020年1月支出2月支出3月支出4月支出5月支出6月支出7月支出 - - - - - - - - - - - - - - - 9.94 9.94 3.83 1.28 0.33 22.00 22.00 20.00 18.00 23.00 21.00 6.00 6.00 6.00 8.00 16.00 17.00 24.00 24.00 15.00 -14.00 -22.00 -22.00 -20.00 -18.00 -23.00 -21.00 -6.00 -6.00 -6.00 -8.00 -16.00 -17.00 -24.00 -24.00 4.56 9.45 2.00 2.66 3.19 0.28 52.75 0.92 17.94 - 7.45 -2.00 13.08 2.66 -11.17 - 9.94 3.28 8.00 1.00 7.28 53.67 -9.00 102.42 29.26 194.25 5.00 22.90 3.70 206.10 923.20 1,153.90 9.00 15.00 9.00 151.68 101.12 186.87 80.09 115.21 49.37 101.12 101.12 10.19 50.94 20.38 20.38 5.20 26.01 10.40 10.41 3.06 1.31 19.60 7.38 17.30 24.00 174.12 48.00 174.12 - - - - - - 48.00 120.00 477.41 203.25 396.33 527.91 151.34 264.55 923.20 253.22 1,153.90 330.00 33.35 266.14 35.14 23.61 68.00 280.00 68.00 - - 266.14 303.61 120.00 - 483.35 61.20 - - - - - - 35.14 61.20 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 7.80 7.80 7.80 7.80 6.50 6.50 4.50 4.50 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 27.73 27.73 27.73 27.73 26.43 26.43 24.43 24.43 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 8.00 8.00 12.00 5.00 8.00 8.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 18.25 18.25 26.25 26.25 30.25 18.25 18.25 23.25 - 8.00 - - 8.00 8.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.00 30.00 30.00 20.00 38.00 36.00 - - 20.00 30.00 30.00 94.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 609.32 249.22 477.76 876.02 554.70 405.89 1,438.06 362.09 1,185.06 32.50 29.23 22.23 36.51 82.90 47.37 1,508.00 1,508.00 2,354.00 1,954.00 2,231.00 1,931.00 730.00 630.00 584.00 884.00 1,440.00 1,560.00 2,144.00 2,144.00 1,568.00 -1,855.25 -1,495.25 -2,156.00 -1,911.00 -2,427.50 -3,112.50 -2,105.50 -1,855.50 -942.00 -1,002.00 -1,112.00 -1,302.00 -1,772.00 -1,852.00 -1,856.00 -1,245.93 -1,246.03 -1,678.24 -1,034.98 -1,872.80 -2,706.62 -667.44 -1,493.41 243.06 -969.50 -1,082.78 -1,279.78 -1,735.50 -1,769.11 -1,808.648月支出9月支出10月支出11月支出12月支出2021年1月支出2月支出3月支出4月支出5月支出6月支出7月支出备注 - - - - - - - - - - - - 15.00 20.00 21.00 9.00 6.00 8.00 8.00 15.00 19.00 11.00 -15.00 -15.00 -20.00 -21.00 -9.00 -6.00 -8.00 -8.00 -15.00 -19.00 -11.00 - 5.00 1.00 -12.00 -3.00 2.00 - 7.00 4.00 -8.00 -11.00 - - - - - - - - - - - - - 15.06 - 15.06 - - - - - - - - - - 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 21.23 21.23 21.23 21.23 21.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.23 41.29 22.23 9.23 18.23 2.00 - 7.00 4.00 -8.00 -11.00 1,368.00 1,752.00 2,012.00 1,134.00 734.00 1,288.00 1,208.00 1,725.00 2,070.00 1,325.00 -1,756.00 -1,660.00 -1,720.00 -1,568.00 -1,518.00 -1,336.00 -956.00 -1,331.00 -1,529.00 -1,500.50 -985.00 -532.50 -1,734.78 -1,618.72 -1,697.78 -1,558.78 -1,499.78 -1,334.00 -956.00 -1,324.00 -1,525.00 -1,508.50 -996.00 -532.50