资金来源与需求预测表每月5日前上报

来源：赴品旅游

资金来源与需求预测表（月报）XX部编制单位：项目月初可用资金余额：资金来源：车辆销售收入维修收入精品收入单位：万元

预测期间：20165星期六合计000000000000000001星期二2星期三3星期四4星期五00000新增银行可用现金授信其他收入资金需求：车辆采购零部件采购精品采购工资广告宣传费利息税金偿还银行授信其他支出00000本月资金收支平衡状况：制表人：注意事项及填表说明：

00000财务经理：1.资金来源与需求表预测当期资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划；2.此表于每月5前上报；

3.表内数据请按日填写，涂色部分为公式区域不用填写；

4、上缴股东利润是指在上月实现净利润的基础上，在本月15日前将上月利润上缴股东的现金流出量计划数据；5、资金来源的收入部分可根据月度销售计划，按照可收到现金额度平均分摊到每天计算。

年6星期日月7星期一8星期二9星期三10星期四11星期五12星期六13星期日14星期一000000000000000000000000000总经理：15星期二16星期三17星期四18星期五19星期六20星期日21星期一22星期二23星期三00000000000000000000000000024星期四25星期五26星期六27星期日28星期一29星期二30星期三31星期四000000000000000000000000

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