建筑公司出纳岗位职责

建筑公司出纳岗位职责

职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责 任两部分组成。下面是关于建筑公司出纳岗位职责的内容， 欢迎阅读！

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记 录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金 管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽 核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按 日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度，不得 签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限 额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情 况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准 确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.出纳在收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。 妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表， 随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。 2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全 和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库 存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励 100 元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计 岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天)；迟报一天负 激励 l0 一 50 元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银 行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。 发现问题及时核对，查明原因，违者负激励 50 元。 6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的 行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

1．在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。 2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收 付、保管工作。

3．严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计 盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖现金付

讫戳记。

4．收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如 有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库 存现金要及时送存银行。

5．每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的 账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券， 要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人 员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支 票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6．督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕， 认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送 交银行。

7．每日收人现金，必须切实执行长缴短补的规定，不 得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。

8．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、 票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营 业日报表，交稽核处审核签收。

9．要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私 自兑换外币。

10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一 切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金

收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

11．严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理 领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签 发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖作废戳与存根 一并保存。

12．编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算， 编制现金记账凭证。

13．现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账 一次，做到账款相符。

14．对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度 的单据有权拒付。

15．严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责 各方面应收账款的回笼工作。

16．要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和 欠账，并要定期核对备用金。

17．严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守， 不做与本岗位无关的任何事项。